시사 토론

♥[15/1/08/목]옵션만기일 삼성전자 실적발표.

2015.01.08 07:26

행복사랑 조회:828

[15/1/08/목]옵션만기일 삼성전자 실적발표.


 해외시장 점검

  

 주식시장

☞ 미국 : 연준 효과+ 유가 반등으로 "상승".

 Dow + 1.23%, S&P500 + 1.16%, Nasdaq + 1.26%.

☞ 유럽 : QE 기대+ 유가 반등으로 "상승"

 스톡스 50 + 0.63%.

 뉴욕 FX 

☞ 엔/달러: 119.15엔...FOMC 회의록에 달러화 "강세"

 미국 국채와 WTI

☞ 미국채권: 10년물 금리 1.96%...FOMC 회의록에 "상승"

☞ WTI: 낙폭 과대에 따른 저가매수세로 "상승" - $48.65  

 CME 야간선물

    ☞ 종가 241.75pt / 대비 + 0.70pt (0.29%) / 환산지수 1,889.30pt


♣ 주요국 경제 일정


 미국 : 신규실업수당청구건수, 챌린저 민간 고용변화율.

 유로존 :(유)소매판매, 생산자물가지수 (독)공장주문.

 중국 : 없음.


♣ 우리 시장은?

 전일 지수.    

 Kospi 1,883.83p + 1.38pt(0.07%)/ Kosdaq 561.32pt  - 2.42(0.43%)  


 투자 Point. 

☞ 삼성전자 실적 발표.

① 4Q, 시장 컨센서스 5조3천억원(FN 가이드 4.8천억 추정)

☞ 옵션 만기일.

① 높은 배당 수익율로 차익 청산 가능성 고조 6,000억~7,000억원 추정.

② Basis 0.3pt 이하 적극적 청산 예상.

③ 외국인 선물 대규모 매도 포지션도 부담.

☞ 유가 $50 붕괴 이후 반등.

① 낙폭 대비 반등폭 미미

② 국채 금리도 2% 회복되지 못함.

☞ FOMC 지난 12월 의사록 공개.

① 연준, 저물가에도 기준 금리 인상 가능

② 최소 2차례 회의에서 금리 인상 안할 것

  → 2Q 중 금리인상 단행 할 듯.

☞ 22일 EU 양적완화 결정될 듯.

① 경제지표 부진 지속, 독일 물가상승률 급감 등으로 분위기 고조.

② 드라기 대규모 국채 매입 여부 발표할 듯

☞ 체크해야 할 글로벌 일정.

① 22일 드라기 총재의 부양책 발표 여부.

② 25일 그리스 총선 결과 이후 글로벌 시장의 반응.

  → 시리자, 그렉시트 부인/ 재벌개혁/ 민영화 부분별 제동.

    

 ◈ 전략에 대한 고민

거래소가 유가등 글로벌 악재와 대형주 실적발표 임박 및 옵션 만기에 대한 부담감에 고전하는 사이 코스닥은 핀테크등 정부정책과 글로벌 행사에 대한 기대감, 실적 성장성 부각 등으로 1년 9개월만에 3조원이 넘는 거래대금을 기록 했습니다. 


금일은 유가상승등 해외에서 불어온 훈풍속에 삼성전자의 실적이 시장 컨센서스에 부합한다면 IT대형주를 중심으로 제한된 반등이 가능 하겠지만, FN가이드의 컨센서스에도 부합하지 못한다면 다소 충격이 있을 것으로 추정 됩니다. 다만, 만기일 프로그램 매도 물량 출회 가능성은 부담으로 변동성 확대는 열어 두셔야 할 것입니다.


전일 유가가 반등은 했지만 아직은 하락추세가 진행 중이고, 환율 추이도 불안한 만큼 대형주의 진입은 좀 더 추이를 확인 하실 필요가 있어 보이며. 22일 ECB의 결정이 나오기 전까지는 중소형주 중 실적과 성장 스토리가 있는 종목으로 트레이딩이 유효해 보입니다.



  


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