시사 토론

♥[14/11/19/수]하방 경직성과 기술적 반등 사이

2014.11.19 07:16

행복사랑 조회:865

[14/11/19/수]하방 경직성과 기술적 반등 사이

  


 해외시장 점검.

  

 주식시장

☞ 미국 : 美과 유럽 경제지표 양호+ 美 기업실적 호조로 "상승" 마감.

 Dow +0.23%, S&P500 +0.51%, Nasdaq +0.67%.

☞ 유럽 : 독일 ZEW 지표 호조에 "상승" 마감.

 스톡스 50 +1.16%.

 뉴욕 FX 

☞ 엔/달러: 116.88엔...일본 증세 연기, 중의원 해산에 "엔화 약세"

 미국 국채와 WTI

☞ 미국채권: 10년물 금리 2.32%...美 인플레이션 기대 낮아 "금리 하락".
☞ WTI: OPEC 감산 난항 전망에 "하락" $74.61 거래.  

 CME 야간선물

    ☞ 종가 251.90pt / 대비 + 0.65pt (0.25%) / 환산지수 1,972.10pt


♣ 주요국 경제 일정


 미국 : 생산자물가지수.

 유로존 : (유)ZEW 경기전망지수, (독)ZEW 경기전망.

 중국 : 외국인직접투자.


♣ 우리 시장은?

 전일 지수.    

 Kospi 1,967.01pt  +23.38pt(1.20%)/ Kosdaq 536.20pt 5.02(0.95%)  


 투자 Point. 

☞ 호재.

① 금주 중 주식시장 발전방안 발표.

    → 우정사업본부 거래세 면제, 공모펀드 비과세→ 차익거래 활성화, 배당성향 증가

② 일본 공적연금(GPIF) 2.5조 유입 전망.

→ 해외 투자의 90%가 패시브펀드로 운용.

→ MSCI, 신흥지수내 한국 비중 15.6%→ 1Q 자산 기준 2.5조 유입 추정.

☞ 악재.

① 환율 급등락 지속.

    → 외국인 환차손 우려로 운신폭 제한

② 유가 급락에 따른 인플레이션 우려 확산.

③ 후강퉁 시행에 따른 자금 유출 지속.

    → 첫날 한국자금 150~200억원/ 외국계 자금도 이탈.

④ 삼성SDS 자금 쏠림 지속 및 제일모직(구, 에버랜드)청약 대기. 

⑤ 4Q 실적전망 하향 지속.

☞ 기술적 반등.

① 거래소 상승채널 진행 중, 1,988pt 저항 체크.

    → 1,896pt 저점이후, 저점과 고점을 일정하게 유지하며 상승 中.

② 코스닥 530pt대 지지.

    → 반등시도는 미약했지만 하방경직성은 확보.


 ◈ 전략에 대한 고민

거래소는 반등의 성격이 "실적에 기반한 것이 아니라 접근 부담"이고, 코스닥은 "차익실현 및 교체매매의 수급 악화"라 시간을 필요로 할 뿐입니다.


거래소는 지배구조 개편, 턴어라운드(증권) 중심으로 1,980pt~ 1,988pt 까지의 틈새장의 흐름을 열어둘 수 있지만 공매도나 대차거래의 숏커버링 성격이 강해 접근이 여의치 않습니다. 코스닥은 시세 분출 이후 삼성SDS 및 제일모직(구, 에버랜드)같은 상장 혹은 공모의 대어급 주식이 자금을 빨아 들이는 한편 일부 해외 아웃소싱사의 잦은 자문사 교체 매물, 후강퉁 시행등이 차익실현 욕구가 맞물리며 수급 악화로 하락하고 있어 시간이 필요한 것입니다.


실적없는 어중간한 거래소 보다는 실적과 성장이 되는 코스닥을 주목하고 있습니다. ①수급 해소시 실적과 성장성을 재차 주목하게 될 것이고, ② 1월 효과(Janyary Effect)도 기대되기 때문입니다. "아직은 관망이지만 때(기회)는 저울질 중" 입니다.




  



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