시사 토론

♥♥♥[15/3/17/화]저 금리와 성장주

2015.03.17 07:26

행복사랑 조회:563

♥♥♥[15/3/17/화]저 금리와 성장주


 해외시장 점검

  

 주식시장

☞ 미국 : 달러 약세+ 조기 금리인상 우려 완화에 "상승"

 Dow  + 1.29%, S&P500  + 1.35%, Nasdaq  + 1.19%.

☞ 유럽 : ECB QE 효과로 독일 신고가등 "상승" 

 스톡스 50 + 1.38%.

 뉴욕 FX 

☞ 엔/달러: 121.34엔(+ 0.00%)... FOMC 앞두고 달러 "약세".

 미국 국채와 WTI

☞ 뉴욕채권: 10년물 금리 2.07%...FOMC 앞두고 금리 "하락"

☞ WTI: 美 원유재고 증가와 이란 핵 협상 마무리시 생산 증가 우려에 "하락" - $43.88  

 CME 야간선물

    ☞ 종가 255.20pt / 대비 + 1.10pt (0.43%) / 환산지수 1,995.93pt


♣ 주요국 경제 일정


 미국 : 건축허가건수, 주택착공건수. 

 유로존 : (유)ZEW 경기전망지수, 고용변화율, (독)ZEW 경기전망.

 중국 : 외국인직접투자.


♣ 우리 시장은?

 전일 지수.    

 Kospi 1,987.33p  + 1.54pt(0.07%)/ Kosdaq 635.40pt  + 1.15(0.18%)  


 투자 Point. 

☞ 이번 주 주목해야 할 이슈.

① BOJ: 17일 근원 인플레이션 둔화→ 추가 통화정책 완화조치 시사 여부 주목.

② FOMC: 17~18일→ 성명서 문구 변경 여부("인내심"→"?")에, 경제전망 수정 여부등.

③ 스위스, 노르웨이: 19일. 

☞ 성장주로 상승 종목 확산.

① 환율 상승과 유가 하락에 따른 수혜주와 피해주 엇갈린 명암.

② 1월 강했던 성장주 재부각되며 순환 강세

→ 화장품, 모바일게임, 플랫폼 및 컨텐츠, 바이오 헬스케어 및 IT, 차부품.

☞ 中 인터넷 플러스 정책에 국내 ICT 수혜.

① 국내 정보통신과 반도체에 긍정적.

☞ 日, 7년만에 中의 美 보유채권 1위국 돌파할 듯.

① 中, 5개월째 미국채 순매도...위안가치 하락 방어용.

② 日, 고금리 찾아 미국행


 ◈ 핵심 코멘트

거래소는 20일 및 200일 이동평균선 지지로 반전 흐름을 형성하고 있고, 코스닥은 직전 고점 돌파를 앞두고 호흡 조절의 흐름을 보이고 있는 가운데 업졸별 흐름은 거래소에서는 환율과 유가 하락에 따른 수혜주와 피해주가 명암이 엇갈리는 가운데 자동차, 자동차 부품, IT 및 IT부품이 부각되고 있습니다. 코스닥에서는 1월에 시장을 주도했던 화장품을 필두로 컨텐츠 및 모바일 게임 등의 분위기가 형성되며 성장주에 대한 관심이 재고 되고 있는 상태 입니다.


금리 인하로 인해 갈곳 없는 자금은 17~18일 FOMC 라는 불확실성이 상존함에도 불구하고 장은 실적 호전이 될 수 있는 종목 중심의 흐름을 형성하고 있다는 판단입니다. 이에 따라 1Q에 실적 지속 및 개선 가능성 종목으로 압축해 나가는 전략이 유효해 보입니다.



  


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